Die Identifizierung der wichtigsten Widerstands- und Unterstützungsniveaus gehört zu den grundlegenden Aufgaben der technischen Analyse. Die Suche nach geeigneten Punkten für diese Niveaus ist jedoch schwierig und manchmal ein bewegliches Ziel. Die besten Systeme zur Ermittlung von Widerstands- und Unterstützungsniveaus umfassen eine Reihe verschiedener Analyseinstrumente, um die Ergebnisse anderer Instrumente zu überprüfen und zu bestätigen.
Fibonacci-Retracement
Ein beliebtes und leicht esoterisches Werkzeug, das in der Kryptosphäre zunehmend Verwendung findet, ist das Fibonacci-Retracement. Die Fibonacci-Zahlen und ihre Verhältnisse scheinen aus nicht ganz geklärten Gründen fest in die Struktur des Universums einkodiert zu sein. Sie durchdringen die Natur, die Mathematik, die Märkte und das menschliche Verhalten.
Die Verwendung von Fibonacci-Retracement-Levels zusammen mit anderen technischen Analysewerkzeugen kann einem Krypto-Investor ein weitaus umfassenderes Verständnis des Marktes und eine Art Kristallkugel für Preisbewegungen bieten.
Fibonacci verstehen
Leonardo Pisano, im Volksmund Fibonacci genannt, untersuchte im Jahr 1202 in seinem Heimatland Italien die Beziehungen zwischen verschiedenen Zahlenreihen. Beim Schreiben eines mathematischen Leitfadens für Kaufleute entdeckte Fibonacci etwas geradezu Seltsames. Wenn man eine Zahlenreihe schreibt, bei der jede neue Zahl die Summe der beiden vorhergehenden sein kann - 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 usw. -, sind diese Zahlen durch ein bestimmtes Verhältnis miteinander verbunden. Diese so genannten Fibonacci-Zahlen sind durch das Verhältnis 1,618 verbunden, das als phi oder Goldener Schnitt bezeichnet wird.
Der Goldene Schnitt taucht in einer Reihe von natürlichen Systemen auf. Muschelschalen werden Jahr für Jahr auf der Grundlage des Goldenen Schnitts entworfen, und der Goldene Schnitt und die damit verbundenen Fibonacci-Zahlen finden sich in den Spiralen von Sonnenblumenkernen, der Anordnung von Blättern auf Stängeln, der Struktur der DNA und dem menschlichen Herzzyklus. Unser Herz schlägt buchstäblich nach der Melodie des Goldenen Schnitts.
Markt
Fibonacci würde auf den Markt kommen
Das etwas gespenstische Phänomen der Fibonacci-Zahlen und des Goldenen Schnitts auf dem Markt zu finden, ist relativ einfach. Die beim Fibonacci-Retracement am häufigsten identifizierten Niveaus sind 23,6 Prozent, 38,2 Prozent, 50 Prozent, 61,8 Prozent und vollständig. Diese stellen Zahlen in der Fibonacci-Sequenz dar, die durch Teilungsverhältnisse miteinander verbunden sind. Denken Sie daran, dass die wichtigen 61,8 Prozent, der Kehrwert des Goldenen Schnitts, dargestellt werden.
Fibonacci-Wiederholungen
Fibonacci-Retracement-Levels bieten statische Bezugspunkte, die sich an gleitenden Durchschnitten orientieren. Auf diese Weise können Händler sofort erkennen, bei welchen Kursen eine deutliche Bewegung nach oben oder unten zu erwarten ist.
Diese Niveaus eignen sich auch als Platzhalter für Kaufauslöser. Leerverkäufe auf einem Fibonacci-Retracement-Niveau sind eine gängige Taktik. Nehmen wir an, dass diese Strategie durch eine ergänzende Methode bestätigt wurde.
Auch hier handelt es sich natürlich nur um einen Richtwert.
Von Fibonacci profitieren
Einer der interessanten Gründe für die Verwendung von Fibonacci-Retracement-Levels ist, dass sie eine Art selbsterfüllende Prophezeiung darstellen. Da sie so vertraut und anerkannt sind, neigen einzelne Händler dazu, ihr Investitionsverhalten an ihnen auszurichten. Dies hat zur Folge, dass der Markt möglicherweise unbewusst um diese Indikatoren herum manövriert,
Je größer der betreffende Markt, desto weniger Rohdaten liegen vor, um ein absolutes Muster zu erkennen. Gemittelt über die gesamte Population dieser Pflanze,
Fibonnaci in Krypto
Das ist der Grund, warum Fibonacci-Retracement-Levels in der Regel am ehesten für extrem umsatzstarke Coins wie Bitcoin und Ethereum geeignet sind und daher für Altcoins mit sich noch entwickelnden Märkten weniger ideal sind.
Die physikalische Berechnung der Fibonacci-Retracement-Levels ist nicht übermäßig kompliziert. Es wird eine Linie zwischen dem Hoch und dem guten Geschäft der bestätigten Münze gezogen, und dann wird der Abstand zwischen dem Hoch und dem Tief durch diese Fibonacci-Verhältnisse geteilt.
Viele Börsen haben diese Funktion eingebaut, was das Verfahren weiter vereinfacht.
Sein Ding durchziehen
Wenn sich das alles wie Magie anhört, liegt das daran, dass noch nicht ganz klar ist, warum die Fibonacci-Zahlen in der Natur vorkommen. Es könnte hilfreich sein, ein konkretes Beispiel für Fibonacci-Zahlen in Aktion zu sehen. Für den Fall, dass Sie keine spiralförmige Nautilus-Schale in der Nähe haben, um sie zu studieren, könnte es hilfreich sein, einen Blick darauf zu werfen, wie sich Bitcoin in der Nähe seines jüngsten Höchststands am 16. Dezember 2017 verhalten hat.
Als Bitcoin in diesen Tagen die Marke von $19.500 erreichte, begann er fast sofort zu fallen. Am 23. Dezember erreichte er das 23,6-Prozent-Fibonacci-Niveau, wo er bis zum 6. Januar 2018 verharrte.
Der Kaufpreis ist dann plötzlich gesunken und liegt bei 38 Euro.
Das bedeutet, dass Bitcoin letztlich um 66 Prozent von seinem Höchststand gefallen ist, bevor das Volumen zurückkehrte und der Coin begann, sich zu erholen - innerhalb der Spanne von 5-15 Prozent, die um die Fibonacci-Zahl des Goldenen Schnitts zugewiesen wird.
Auch wenn der Weg und die Mechanismen der Fibonacci-Zahlen die Natur durchdringen, ist es nicht allzu schwierig festzustellen, dass es irgendwie funktioniert.
Der Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke sagte einmal: "Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden".
Die Fibonacci-Zahlen sind nicht magisch, um es klar zu sagen. Aber sie folgen vielleicht tatsächlich bestimmten unergründlichen Regeln. Sie sind nicht unumstößlich, so wie auch fast nichts in der Natur fest ist. Sie können durch Ereignisse außerhalb der "natürlichen Ordnung" des Marktes beeinflusst werden, wie z. B. durch eine große Regierung oder technologische Veränderungen.
Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich viel besser, sich den Fibonacci-Retracement-Levels als Teil eines ausgefeilten technischen Analyse-Toolkits zu nähern.
Schlussfolgerung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass technische Indikatoren Investitionsentscheidungen bestätigen oder verstärken können. Sie funktionieren, egal ob der Markt an sie glaubt oder nicht - aber ein großer Teil des Marktes tut es.